ENERGY REVOLUTION
“If you understand compound interest, you basically understand the universe.” — Robert Breault
The share of renewable sources in the total energy mix continues to grow worldwide until it reaches the overwhelming majority.
In 2020, the installation of new sources grew by 45% to a global capacity of 280 GW, and this pace is the new standard according to the IEA
New solar installation will break the record in 2022, adding 50% more power than in pre-pandemic 2019, and installed wind power is expected to grow at a similar rate
China has installed 50% of all global renewables capacity, and India is set to post record growth in renewables installations – debunking claims that the EU alone is driving the trend
These ETFs offer solid diversification both across companies and geographically. So you do not solve the possible geopolitical problems of individual regions
Příklad z historie
-
dluhopisy společnosti Caterpillar vydané 18.4.2002 a splatné 1.5.2042 (40 leté) v období růstu úrokových sazeb (2005 - 2007) poklesly na své ceně z 1240 USD na 970 USD (-22 %)
-
následně při opětovném snižování sazeb se hodnota těchto dluhopisů zvedla do konce roku 2012 na 1 550 USD. (+59,7 %)
-
každý rok tento dluhopis vyplatil kupón 69,5 USD.
-
dluhopisy po celou dobu držely rating v investičním pásmu
“Time is your friend; impulse is your enemy.” — John C. Bogle
Parametry dluhopisu
Intel, 3.2% 12aug2061, USD
Nominál: 1000 USD
Tržní cena: 653 USD
Splatnost: 12.8.2061
Kupón: 3,2 % p.a. ( 32 USD | 4,9 % z tržní ceny)
Společnost uveřejňuje veškeré informace o hospodaření a rizicích na svých webových stránkách v sekci Vztahy s investory.
Cílové trhy
Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Kategorie klienta
minimálně Základní
Znalosti a zkušenosti
minimálně 3 roky
Investiční horizont
Ochrana i Růst
Investiční cíl
Ano
Schopnost nést ztráty
5
Tolerance rizika
Dokumenty ke stažení
Shrnutí a rizikové faktory
Modelové scénáře růstu hodnoty dluhopisu
Úrokové sazby v USA dlouhodobě 4,5 %: 653 USD (+0 %)
Dlouhodobě sazby v USA 6 % nebo silné zhoršení hospodaření: 570 USD (- 18,9%)
Návrat k nominální ceně při sazbách 3 %: 950 USD (+ 45,47 %)
Očekávaná tržní cena při dosažení dlouhodbých 2,5 % úrokových sazeb: 1 100 USD (+ 68,45 %)
(očekávaný horizont 3 roky - splněn daňový test)
Vzorová kalkulace:
Investice: 500 000 USD
Roční kupón: 24 500 USD
Výnos z růstu ceny: 71 900 USD - 291 195 USD
Při investici 500 000 USD vychází roční kupón na 27 681,5 USD (603 456 Kč) a výnos z růstu ceny dluhopisů se může v případě pozitivních scénářů pohybovat od 227 350 USD do 342 250 USD. Po 3 letech se tento výnos nedaní.
GRAF vývoje tržní ceny tohoto dluhopisu
Kdo drží tyto dluhopisy?
Jak lze vidět na obrázku níže, ty dluhopisy drží penzijní fondy.
Kompletní seznam velkých držitelů těchto dluhopisů