GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
top of page
ENERGY REVOLUTION
“If you understand compound interest, you basically understand the universe.” — Robert Breault
  • The share of renewable sources in the total energy mix continues to grow worldwide until it reaches the overwhelming majority.
     

  • In 2020, the installation of new sources grew by 45% to a global capacity of 280 GW, and this pace is the new standard according to the IEA
     

  • New solar installation will break the record in 2022, adding 50% more power than in pre-pandemic 2019, and installed wind power is expected to grow at a similar rate
     

  • China has installed 50% of all global renewables capacity, and India is set to post record growth in renewables installations – debunking claims that the EU alone is driving the trend
     

  • These ETFs offer solid diversification both across companies and geographically. So you do not solve the possible geopolitical problems of individual regions

Příklad z historie
  • dluhopisy společnosti Caterpillar vydané 18.4.2002 a splatné 1.5.2042 (40 leté) v období růstu úrokových sazeb (2005 - 2007) poklesly na své ceně z 1240 USD na 970 USD (-22 %)

  • následně při opětovném snižování sazeb se hodnota těchto dluhopisů zvedla do konce roku 2012 na 1 550 USD. (+59,7 %)   

  • každý rok tento dluhopis vyplatil kupón 69,5 USD. 

  • dluhopisy po celou dobu držely rating v investičním pásmu

image (23).png

“Time is your friend; impulse is your enemy.” — John C. Bogle

Parametry dluhopisu 

 


Intel, 3.2% 12aug2061, USD
 

Nominál: 1000 USD


Tržní cena:  653 USD

Splatnost: 12.8.2061

Kupón: 3,2 % p.a. ( 32 USD | 4,9 % z tržní ceny)

Společnost uveřejňuje veškeré informace o hospodaření a rizicích na svých webových stránkách v sekci Vztahy s investory.

Cílové trhy

Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana

Kategorie klienta

minimálně Základní

Znalosti a zkušenosti

minimálně 3 roky

Investiční horizont

Ochrana i Růst

Investiční cíl

Ano

Schopnost nést ztráty

5

Tolerance rizika

Dokumenty ke stažení

Shrnutí a rizikové faktory

Modelové scénáře růstu hodnoty dluhopisu

Úrokové sazby v USA dlouhodobě 4,5 %: 653 USD (+0 %)

Dlouhodobě sazby v USA 6 % nebo silné zhoršení hospodaření: 570 USD (- 18,9%)

Návrat k nominální ceně při sazbách 3 %: 950 USD (+ 45,47 %)

Očekávaná tržní cena při dosažení dlouhodbých  2,5 % úrokových  sazeb: 1 100 USD (+ 68,45 %)

(očekávaný horizont 3 roky - splněn daňový test)

 

Vzorová kalkulace:

Investice: 500 000 USD

Roční kupón: 24 500 USD

Výnos z růstu ceny: 71 900 USD - 291 195 USD

Při investici 500 000 USD vychází roční kupón na 27 681,5 USD (603 456 Kč) a výnos z růstu ceny dluhopisů se může v případě pozitivních scénářů pohybovat od 227 350 USD do 342 250 USD. Po 3 letech se tento výnos nedaní.

GRAF vývoje tržní ceny tohoto dluhopisu

intel graf.JPG
Kdo drží tyto dluhopisy?

 


Jak lze vidět na obrázku níže, ty dluhopisy drží penzijní fondy.

Kompletní seznam velkých držitelů těchto dluhopisů

sg2023072060380_64B948BD0002FECA28430001.gif
bottom of page